اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۷۳۷,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۶۲,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۴۷۱,۶۷۵,۲۳۱,۷۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۸۷,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۸۵,۱۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۸۵,۱۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار -امیدنامه ای(همراه با تاییدیه سازمان)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
فهرست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار(امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,887,885 | 1,885,127 | 1,885,127 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۴۷۱,۶۷۵,۲۳۱,۷۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,941,795 | 1,938,952 | 1,938,952 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۹۴۱,۹۸۴,۵۱۶,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,942,613 | 1,939,767 | 1,939,767 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۹۴۹,۰۹۹,۷۸۸,۲۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,937,116 | 1,934,277 | 1,934,277 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۹۰۱,۱۲۸,۹۰۸,۲۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,893,793 | 1,891,020 | 1,891,020 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۵۲۳,۱۶۵,۸۴۰,۹۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,893,866 | 1,891,093 | 1,891,093 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۵۲۳,۷۹۹,۲۴۳,۴۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,893,939 | 1,891,166 | 1,891,166 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۵۲۴,۴۳۹,۱۵۰,۰۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,847,911 | 1,845,206 | 1,845,206 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۱۲۲,۸۵۲,۸۸۵,۳۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,832,544 | 1,829,861 | 1,829,861 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۹۸۸,۷۷۹,۳۸۴,۲۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,827,844 | 1,825,168 | 1,825,168 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۹۴۷,۷۷۲,۴۹۶,۰۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,863,195 | 1,860,466 | 1,860,466 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۶,۲۵۶,۱۹۵,۷۰۷,۳۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,813,162 | 1,810,509 | 1,810,509 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۸۱۹,۶۸۱,۴۰۹,۸۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,813,232 | 1,810,579 | 1,810,579 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۸۲۰,۲۹۶,۰۳۲,۹۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,813,303 | 1,810,649 | 1,810,649 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۸۲۰,۹۱۰,۶۵۶,۸۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,762,479 | 1,759,901 | 1,759,901 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۵,۳۷۷,۴۹۰,۹۰۲,۳۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,717,999 | 1,715,490 | 1,715,490 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۴,۹۸۹,۴۳۴,۸۵۲,۵۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,669,892 | 1,667,453 | 1,667,453 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۴,۵۶۹,۷۰۶,۸۰۵,۵۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,623,753 | 1,621,384 | 1,621,384 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۴,۱۶۷,۱۶۵,۶۷۵,۴۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,600,490 | 1,598,156 | 1,598,156 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۹۶۴,۲۰۳,۴۷۰,۹۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,600,551 | 1,598,217 | 1,598,217 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۹۶۴,۷۳۸,۴۶۱,۵۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||