اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۷۳۷,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۶۲,۳۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۵۴,۵۹۹,۲۹۱,۳۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۳۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار -امیدنامه ای(همراه با تاییدیه سازمان)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
فهرست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰- هزینه نرم افزار(امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,530,610 | 1,528,388 | 1,528,388 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۵۴,۵۹۹,۲۹۱,۳۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,531,294 | 1,529,071 | 1,529,071 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۵۶۲,۸۲۱,۹۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,531,293 | 1,529,070 | 1,529,070 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۵۵۳,۸۲۵,۳۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,530,414 | 1,528,192 | 1,528,192 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۵۲,۸۸۴,۵۴۵,۷۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,529,394 | 1,527,175 | 1,527,175 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۴۳,۹۹۷,۰۳۸,۶۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,529,460 | 1,527,240 | 1,527,240 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۴۴,۵۶۸,۸۲۴,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,529,525 | 1,527,306 | 1,527,306 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۴۵,۱۴۰,۶۲۷,۱۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,530,510 | 1,528,288 | 1,528,288 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۵۳,۷۲۵,۳۹۲,۹۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,531,245 | 1,529,022 | 1,529,022 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۶۰,۱۳۷,۳۳۵,۱۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,532,229 | 1,530,005 | 1,530,005 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۳۶۸,۷۲۵,۵۷۲,۸۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,536,799 | 1,534,568 | 1,534,568 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۴۰۸,۵۹۵,۳۶۳,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,543,764 | 1,541,521 | 1,541,521 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۴۶۹,۳۵۲,۳۳۶,۶۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,543,831 | 1,541,588 | 1,541,588 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۴۶۹,۹۳۰,۵۶۵,۳۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,543,905 | 1,541,662 | 1,541,662 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۴۷۰,۵۷۹,۲۸۷,۵۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,555,014 | 1,552,754 | 1,552,754 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۶۷,۴۹۸,۶۴۲,۵۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,555,539 | 1,553,278 | 1,553,278 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۷۲,۰۷۹,۴۸۳,۹۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,562,601 | 1,560,330 | 1,560,330 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۶۳۳,۶۹۴,۶۸۵,۹۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,562,052 | 1,559,781 | 1,559,781 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۶۲۸,۸۹۹,۸۳۱,۷۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,554,411 | 1,552,153 | 1,552,153 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۶۲,۲۴۴,۳۶۹,۵۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,554,485 | 1,552,227 | 1,552,227 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۱,۳۵۷ | ۰ | ۴۵۳,۶۵۷ | ۸,۷۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۵۶۲,۸۹۶,۳۸۴,۲۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||