صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۷۲۱,۸۱۴	۹۷.۳۹	۱۳,۳۲۵,۵۴۷	۹۹.۳۲	۱۳,۱۵۴,۵۹۸	۹۹.۳	۱۲,۵۹۷,۷۳۱	۹۹.۲۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸,۱۶۴	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۶,۸۱۱	۱.۱۷	۴۰,۰۰۱	۰.۳	۱۱,۱۸۶	۰.۰۸	۶,۵۵۷	۰.۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۳,۸۰۵	۰.۲۸	۷,۴۱۴	۰.۰۶	۳,۳۴۲	۰.۰۳	۲۷,۸۴۸	۰.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷,۸۲۳	۰.۹۹	۴۴,۳۳۶	۰.۳۳	۷۷,۶۵۹	۰.۵۹	۶۲,۰۸۵	۰.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد