صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۴۹۳,۹۱۲	۹۷.۲۴	۱۳,۰۱۳,۱۵۲	۹۶.۱۹	۱۲,۹۱۴,۶۱۶	۹۴.۸۷	۱۲,۸۷۶,۳۸۵	۹۴.۹۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۳۹۷	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۵,۹۵۰	۰.۹۹	۵۱,۴۴۱	۰.۳۸	۱۲,۱۵۵	۰.۰۹	۷,۵۴۷	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۲۵,۴۱۳	۰.۴۵	۱۶۶,۰۶۹	۱.۲۳	۳۵۱,۳۹۳	۲.۵۸	۳۴۹,۷۰۴	۲.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷,۳۸۷	۱.۱۹	۲۹۷,۹۸۹	۲.۲	۳۳۵,۰۴۱	۲.۴۶	۳۲۹,۷۱۸	۲.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد