صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۴۵۶,۷۳۴	۹۶.۰۶	۲۰,۲۱۷,۰۱۹	۹۳.۱۴	۲۲,۲۳۸,۷۸۸	۹۱.۵۶	۲۴,۹۹۸,۳۹۹	۹۲.۵۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶,۰۶۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴,۷۲۴	۰.۷۱	۶۵,۲۲۸	۰.۳	۷۱,۰۰۹	۰.۲۹	۳۴,۴۸۹	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۸۵,۶۰۱	۱.۱۰	۳۸۸,۹۲۰	۱.۷۹	۳۶۲,۳۸۹	۱.۴۹	۳۸۹,۷۹۳	۱.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۹,۱۴۸	۲.۰۵	۱,۰۳۵,۰۲۰	۴.۷۷	۱,۶۱۷,۲۳۱	۶.۶۶	۱,۵۸۷,۹۷۳	۵.۸۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد