صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۰۲۷,۱۱۶	۹۷.۴۴	۱۲,۹۵۱,۴۳۷	۹۸.۵۹	۱۲,۵۸۶,۵۵۳	۹۷.۵۵	۱۲,۵۹۶,۸۹۱	۹۷.۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۷,۱۰۵	۱.۱۱	۴۵,۵۷۳	۰.۳۵	۷۶,۶۶۴	۰.۵۹	۱۱,۷۹۰	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۴,۴۷۸	۰.۲۸	۱۶,۸۱۸	۰.۱۳	۳۲,۶۲۲	۰.۲۵	۴۰,۳۴۷	۰.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲,۳۹۷	۱.۰۲	۱۲۲,۴۷۹	۰.۹۳	۲۰۶,۴۵۱	۱.۶	۲۵۷,۰۰۵	۱.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد