صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۸۱۲,۲۴۳	۹۶.۹۹	۱۳,۴۱۴,۳۸۴	۹۴.۷۱	۱۴,۴۲۷,۳۵۱	۹۴.۷۲	۱۵,۹۶۲,۸۷۵	۹۵.۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۱۱۴	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴,۱۷۹	۰.۹۰	۲۸,۷۵۲	۰.۲	۹,۱۰۶	۰.۰۶	۹,۶۰۰	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۳۷,۶۲۳	۰.۶۳	۳۳۷,۱۴۲	۲.۳۸	۳۴۳,۰۴۴	۲.۲۵	۳۹۳,۲۹۷	۲.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۱,۱۷۹	۱.۳۵	۳۸۳,۲۶۱	۲.۷۱	۴۵۲,۴۱۱	۲.۹۷	۳۱۴,۴۴۷	۱.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد