صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۶۹۷,۶۸۹	۹۵.۹۸	۳۳,۹۷۶,۷۴۴	۹۴.۶۴	۴۷,۲۲۷,۹۳۲	۹۶.۷۶	۴۷,۱۰۷,۳۴۹	۹۷.۷۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۸۴۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۵,۵۴۶	۰.۶۱	۷۳,۹۰۵	۰.۲۱	۶۲,۱۰۰	۰.۱۳	۳۳,۱۴۸	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۱,۰۰۶	۱.۱۱	۴۴۷,۴۲۷	۱.۲۵	۵۳۰,۰۸۱	۱.۰۹	۵۳۷,۳۸۹	۱.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۱,۶۴۵	۲.۲۳	۱,۴۰۲,۲۲۴	۳.۹۱	۹۸۷,۲۷۵	۲.۰۲	۵۱۱,۷۰۲	۱.۰۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد