صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۴۷,۱۰۷,۳۴۹	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۸	۰.۰۷ %	۵۳۷,۳۸۹	۱.۱۲ %	۵۱۱,۷۰۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۴۷,۸۸۷,۶۹۹	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۰	۰.۰۴ %	۵۵۴,۱۵۳	۱.۱۳ %	۴۹۲,۲۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۴۷,۸۰۴,۹۷۰	۹۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۰	۰.۰۷ %	۵۳۷,۴۲۹	۱.۱ %	۵۰۶,۶۹۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۴۹,۱۲۶,۱۰۲	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۵	۰.۰۹ %	۵۳۷,۴۴۹	۱.۰۷ %	۵۰۷,۸۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۵۰,۶۰۹,۸۸۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۹	۰.۴۹ %	۵۳۷,۴۶۹	۱.۰۴ %	۴۸۵,۹۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۵۰,۶۰۹,۸۸۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۹	۰.۴۹ %	۵۳۷,۴۸۹	۱.۰۴ %	۴۸۵,۹۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۵۰,۶۰۹,۸۸۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۹	۰.۴۹ %	۵۳۷,۵۰۹	۱.۰۴ %	۴۸۵,۹۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۹,۲۸۴,۲۷۷	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۴۳	۰.۳۴ %	۵۲۰,۵۸۴	۱.۰۳ %	۴۸۷,۱۴۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴۹,۰۷۸,۷۸۵	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۱	۰.۲۳ %	۵۲۰,۶۰۴	۱.۰۴ %	۴۸۴,۱۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۸,۹۴۲,۷۳۹	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۵۴	۰.۳۶ %	۵۲۰,۶۲۴	۱.۰۴ %	۴۸۷,۹۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه