صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۴,۹۹۸,۳۹۹ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹ | ۰.۱۳ % | ۳۸۹,۷۹۳ | ۱.۴۴ % | ۱,۵۸۷,۹۷۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۴,۳۰۹,۵۷۱ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳۶۷,۶۵۹ | ۱.۴ % | ۱,۵۸۵,۶۰۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۴,۳۰۹,۵۷۱ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳۶۷,۶۷۳ | ۱.۴ % | ۱,۵۸۵,۶۰۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۴,۳۰۹,۵۷۱ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۳۳ | ۰.۲۲ % | ۳۶۷,۶۸۷ | ۱.۴ % | ۱,۵۸۵,۶۰۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۳,۶۱۳,۶۷۱ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷ | ۰.۰۸ % | ۴۱۳,۹۵۵ | ۱.۶۲ % | ۱,۵۵۲,۰۴۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۲,۹۴۸,۶۸۲ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸ | ۰.۰۴ % | ۳۸۶,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۸۰,۷۷۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۲,۳۰۰,۲۲۹ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۱ | ۰.۱۴ % | ۳۶۷,۷۲۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۵۸۱,۲۷۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۱,۶۶۸,۳۳۲ | ۹۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۳۶۷,۷۴۴ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۵۵,۴۶۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۱,۰۴۸,۸۶۳ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۳۷۵,۵۰۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۴۵,۰۴۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۱,۰۴۸,۸۶۳ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۳۷۵,۵۲۳ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۴۵,۰۴۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |