لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/10/02 | 1,887,885 | 1,885,127 | 1,885,127 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 16,471,675,231,741 |
| 2 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/10/02 | 1,339,264 | 1,339,090 | 1,339,090 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 267,816,662,797 |
| 3 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/10/02 | 1,040,933 | 1,040,743 | 1,040,743 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 5,348,378,554 |
| 4 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/10/02 | 1,225,048 | 1,224,330 | 1,224,330 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,896,096,101 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/10/02 | 926,481 | 925,543 | 925,543 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 222,762,565,343 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/10/02 | 1,929,888 | 1,927,013 | 1,927,013 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 15,970,851,428,946 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/10/01 | 1,941,795 | 1,938,952 | 1,938,952 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 16,941,984,516,355 |
| 8 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/10/01 | 1,338,141 | 1,337,964 | 1,337,964 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 267,591,364,738 |
| 9 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/10/01 | 1,034,170 | 1,033,848 | 1,033,848 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 5,312,946,898 |
| 10 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/10/01 | 1,228,516 | 1,227,711 | 1,227,711 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,909,616,264 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/10/01 | 939,808 | 938,707 | 938,707 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 225,930,759,970 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/10/01 | 1,986,367 | 1,983,407 | 1,983,407 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 16,438,239,728,485 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/09/30 | 1,942,613 | 1,939,767 | 1,939,767 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 16,949,099,788,286 |
| 14 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/09/30 | 1,336,107 | 1,335,843 | 1,335,843 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 267,167,183,334 |
| 15 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/09/30 | 1,043,327 | 1,043,004 | 1,043,004 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 5,359,997,401 |
| 16 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/09/30 | 1,230,682 | 1,229,881 | 1,229,881 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,918,293,209 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/30 | 932,611 | 931,511 | 931,511 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 224,198,967,866 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/09/30 | 1,987,481 | 1,984,519 | 1,984,519 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 16,447,455,246,476 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/09/29 | 1,937,116 | 1,934,277 | 1,934,277 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 16,901,128,908,251 |
| 20 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/09/29 | 1,291,259 | 1,290,981 | 1,290,981 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 258,194,821,841 |