لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/04/20 | 1,582,922 | 1,580,534 | 1,580,534 | 0 | 0 | 8,295,378 | 0 | 353,658 | 7,941,720 | 12,552,159,152,740 |
| 2 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/04/20 | 925,405 | 925,271 | 925,271 | 0 | 0 | 3,499 | 0 | 0 | 3,499 | 3,237,521,536 |
| 3 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/04/20 | 1,161,268 | 1,161,164 | 1,161,164 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,643,495,007 |
| 4 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/04/20 | 1,355,242 | 1,353,349 | 1,353,349 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 135,333,590,601 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/20 | 797,882 | 796,699 | 796,699 | 0 | 0 | 522,895 | 0 | 344,839 | 178,056 | 141,857,119,453 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/20 | 1,604,674 | 1,602,249 | 1,602,249 | 0 | 0 | 7,664,986 | 0 | 8,819 | 7,656,167 | 12,267,087,426,143 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/04/19 | 1,582,836 | 1,580,448 | 1,580,448 | 0 | 0 | 8,295,378 | 0 | 353,658 | 7,941,720 | 12,551,473,284,462 |
| 8 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/04/19 | 926,639 | 926,504 | 926,504 | 0 | 0 | 3,499 | 0 | 0 | 3,499 | 3,241,838,810 |
| 9 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/04/19 | 1,162,489 | 1,162,385 | 1,162,385 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,648,378,682 |
| 10 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/04/19 | 1,342,044 | 1,340,151 | 1,340,151 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 134,013,798,561 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/19 | 797,894 | 796,712 | 796,712 | 0 | 0 | 522,895 | 0 | 344,839 | 178,056 | 141,859,270,709 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/19 | 1,604,755 | 1,602,331 | 1,602,331 | 0 | 0 | 7,664,986 | 0 | 8,819 | 7,656,167 | 12,267,709,997,700 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/04/18 | 1,582,925 | 1,580,535 | 1,580,535 | 0 | 0 | 8,295,378 | 0 | 353,658 | 7,941,720 | 12,552,165,170,372 |
| 14 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/04/18 | 927,872 | 927,738 | 927,738 | 0 | 0 | 3,499 | 0 | 0 | 3,499 | 3,246,156,084 |
| 15 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/04/18 | 1,163,711 | 1,163,606 | 1,163,606 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,653,262,357 |
| 16 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/04/18 | 1,357,355 | 1,355,303 | 1,355,303 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 135,528,961,812 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/18 | 789,722 | 788,540 | 788,540 | 0 | 0 | 522,895 | 0 | 344,839 | 178,056 | 140,404,220,392 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/18 | 1,604,837 | 1,602,412 | 1,602,412 | 0 | 0 | 7,664,986 | 0 | 8,819 | 7,656,167 | 12,268,332,569,727 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/04/17 | 1,590,992 | 1,588,587 | 1,588,587 | 0 | 0 | 8,295,378 | 0 | 353,658 | 7,941,720 | 12,616,112,623,627 |
| 20 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/04/17 | 929,106 | 928,972 | 928,972 | 0 | 0 | 3,499 | 0 | 0 | 3,499 | 3,250,473,358 |