لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/06/03 | 1,576,910 | 1,574,569 | 1,574,569 | 0 | 0 | 8,559,644 | 0 | 449,658 | 8,109,986 | 12,769,735,757,276 |
| 2 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/06/03 | 1,035,352 | 1,035,283 | 1,035,283 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 207,055,513,992 |
| 3 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/06/03 | 916,461 | 916,296 | 916,296 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,708,842,863 |
| 4 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/06/03 | 1,082,086 | 1,081,925 | 1,081,925 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,326,617,577 |
| 5 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/06/03 | 1,296,511 | 1,296,501 | 1,296,501 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 96,000 | 3,999 | 5,184,706,485 |
| 6 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/03 | 775,836 | 774,940 | 774,940 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 186,514,881,015 |
| 7 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/03 | 1,617,088 | 1,614,639 | 1,614,639 | 0 | 0 | 7,664,986 | 0 | 8,819 | 7,656,167 | 12,361,945,195,344 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/06/02 | 1,576,933 | 1,574,592 | 1,574,592 | 0 | 0 | 8,559,644 | 0 | 449,658 | 8,109,986 | 12,769,917,598,322 |
| 9 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/06/02 | 1,031,419 | 1,031,312 | 1,031,312 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 206,261,285,501 |
| 10 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/06/02 | 918,175 | 918,012 | 918,012 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,717,662,486 |
| 11 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/06/02 | 1,088,975 | 1,088,811 | 1,088,811 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,354,156,933 |
| 12 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/06/02 | 1,297,290 | 1,297,279 | 1,297,279 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 96,000 | 3,999 | 5,187,820,341 |
| 13 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/02 | 777,281 | 776,389 | 776,389 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 186,863,651,225 |
| 14 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/02 | 1,617,165 | 1,614,716 | 1,614,716 | 0 | 0 | 7,664,986 | 0 | 8,819 | 7,656,167 | 12,362,533,021,836 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/06/01 | 1,577,013 | 1,574,672 | 1,574,672 | 0 | 0 | 8,559,644 | 0 | 449,658 | 8,109,986 | 12,770,565,170,941 |
| 16 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/06/01 | 1,031,452 | 1,031,345 | 1,031,345 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 206,267,991,259 |
| 17 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/06/01 | 918,885 | 918,722 | 918,722 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,721,312,527 |
| 18 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/06/01 | 1,090,025 | 1,089,862 | 1,089,862 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,358,357,924 |
| 19 | بیمه کارآفرین (وآفری) | 1404/06/01 | 1,298,328 | 1,298,318 | 1,298,318 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 96,000 | 3,999 | 5,191,973,774 |
| 20 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/01 | 777,284 | 776,393 | 776,393 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 186,864,516,037 |