لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/05/10 | 2,860,040 | 2,855,922 | 2,855,922 | 0 | 0 | 10,106,969 | 0 | 745,025 | 9,361,944 | 26,736,986,436,806 |
| 2 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/05/10 | 60,979,886 | 60,971,858 | 60,971,858 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 406,316,464,977 |
| 3 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/05/10 | 1,171,890 | 1,171,539 | 1,171,539 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 6,020,539,188 |
| 4 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/05/10 | 704,841 | 704,498 | 704,498 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 10,146,176,389 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/05/10 | 1,161,452 | 1,159,758 | 1,159,758 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 325,445,540,501 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/10 | 2,874,292 | 2,870,094 | 2,870,094 | 0 | 0 | 9,063,943 | 0 | 8,819 | 9,055,124 | 25,989,057,615,751 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/05/09 | 2,784,917 | 2,780,910 | 2,780,910 | 0 | 0 | 10,106,969 | 0 | 745,025 | 9,361,944 | 26,034,725,834,015 |
| 8 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/05/09 | 60,904,565 | 60,896,548 | 60,896,548 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 405,814,597,133 |
| 9 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/05/09 | 1,164,947 | 1,164,605 | 1,164,605 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 5,984,905,475 |
| 10 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/05/09 | 696,467 | 696,132 | 696,132 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 10,025,693,990 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/05/09 | 1,128,503 | 1,126,845 | 1,126,845 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 316,209,639,304 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/09 | 2,797,717 | 2,793,633 | 2,793,633 | 0 | 0 | 9,063,943 | 0 | 8,819 | 9,055,124 | 25,296,690,898,113 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/05/08 | 2,784,965 | 2,780,958 | 2,780,958 | 0 | 0 | 10,106,969 | 0 | 745,025 | 9,361,944 | 26,035,175,458,909 |
| 14 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/05/08 | 60,907,101 | 60,899,084 | 60,899,084 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 405,831,498,271 |
| 15 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/05/08 | 1,167,422 | 1,167,080 | 1,167,080 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 5,997,625,460 |
| 16 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/05/08 | 697,364 | 697,028 | 697,028 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 10,038,603,873 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/05/08 | 1,128,590 | 1,126,932 | 1,126,932 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 316,234,037,702 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/08 | 2,797,759 | 2,793,675 | 2,793,675 | 0 | 0 | 9,063,943 | 0 | 8,819 | 9,055,124 | 25,297,073,593,603 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/05/07 | 2,785,013 | 2,781,006 | 2,781,006 | 0 | 0 | 10,106,969 | 0 | 745,025 | 9,361,944 | 26,035,625,442,492 |
| 20 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/05/07 | 60,909,690 | 60,901,673 | 60,901,673 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 405,848,749,430 |