لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/08/13 | 1,530,610 | 1,528,388 | 1,528,388 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 13,354,599,291,345 |
| 2 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/08/13 | 1,192,869 | 1,192,778 | 1,192,778 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 238,554,349,950 |
| 3 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/08/13 | 943,443 | 943,252 | 943,252 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,847,371,067 |
| 4 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/08/13 | 1,158,337 | 1,158,079 | 1,158,079 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,631,156,250 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/13 | 829,816 | 828,929 | 828,929 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 199,509,157,553 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/13 | 1,559,655 | 1,557,341 | 1,557,341 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 12,907,057,156,525 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/08/12 | 1,531,294 | 1,529,071 | 1,529,071 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 13,360,562,821,924 |
| 8 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/08/12 | 1,191,069 | 1,190,967 | 1,190,967 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 238,192,134,835 |
| 9 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/08/12 | 945,281 | 945,090 | 945,090 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,856,819,404 |
| 10 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/08/12 | 1,165,239 | 1,165,016 | 1,165,016 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,658,898,513 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/12 | 835,609 | 834,714 | 834,714 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 200,901,448,904 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/12 | 1,560,247 | 1,557,932 | 1,557,932 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 12,911,953,420,268 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/08/11 | 1,531,293 | 1,529,070 | 1,529,070 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 13,360,553,825,337 |
| 14 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/08/11 | 1,189,664 | 1,189,561 | 1,189,561 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 237,911,040,702 |
| 15 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1404/08/11 | 936,425 | 936,235 | 936,235 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 4,811,309,760 |
| 16 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1404/08/11 | 1,169,802 | 1,169,577 | 1,169,577 | 0 | 0 | 3,999 | 0 | 0 | 3,999 | 4,677,137,657 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/11 | 834,805 | 833,912 | 833,912 | 0 | 0 | 585,522 | 0 | 344,839 | 240,683 | 200,708,442,010 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/11 | 1,560,306 | 1,557,991 | 1,557,991 | 0 | 0 | 8,296,699 | 0 | 8,819 | 8,287,880 | 12,912,445,795,208 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1404/08/10 | 1,530,414 | 1,528,192 | 1,528,192 | 0 | 0 | 9,191,357 | 0 | 453,657 | 8,737,700 | 13,352,884,545,782 |
| 20 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1404/08/10 | 1,188,337 | 1,188,241 | 1,188,241 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 237,647,040,117 |