ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۶۱,۹۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۶۳۸,۰۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶,۷۳۶,۹۸۶,۴۳۶,۸۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۸۶۰,۰۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۵۵,۹۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۵۵,۹۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک کارآفرین

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

نگین حاجی نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۳۰

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] روزنامه رسمی صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- تغییر متولی- اساسنامه ای (همراه با تایید سازمان) [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- تغییر هزینه متولی و پارامترها(امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,860,040	2,855,922	2,855,922	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۶,۷۳۶,۹۸۶,۴۳۶,۸۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,784,917	2,780,910	2,780,910	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۶,۰۳۴,۷۲۵,۸۳۴,۰۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,784,965	2,780,958	2,780,958	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۶,۰۳۵,۱۷۵,۴۵۸,۹۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,785,013	2,781,006	2,781,006	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۶,۰۳۵,۶۲۵,۴۴۲,۴۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,709,169	2,705,275	2,705,275	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۵,۳۲۶,۶۳۱,۴۸۹,۳۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,637,023	2,633,236	2,633,236	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۴,۶۵۲,۲۰۴,۰۵۲,۷۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,566,580	2,562,897	2,562,897	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۳,۹۹۳,۶۹۶,۳۸۰,۴۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,497,944	2,494,363	2,494,363	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۳,۳۵۲,۰۸۷,۵۶۵,۲۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,430,221	2,426,740	2,426,740	۰	۰	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,430,264	2,426,782	2,426,782	۰	۴,۵۷۳	۱۰,۱۰۶,۹۶۹	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۶۱,۹۴۴	۲۲,۷۱۹,۴۰۰,۲۱۳,۴۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,430,960	2,427,477	2,427,477	۰	۰	۱۰,۱۰۲,۳۹۶	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۵۷,۳۷۱	۲۲,۷۱۴,۸۰۱,۲۱۵,۳۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,431,429	2,427,944	2,427,944	۰	۰	۱۰,۱۰۲,۳۹۶	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۵۷,۳۷۱	۲۲,۷۱۹,۱۷۴,۱۲۲,۹۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,431,157	2,427,672	2,427,672	۰	۱۳,۵۹۸	۱۰,۱۰۲,۳۹۶	۰	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۵۷,۳۷۱	۲۲,۷۱۶,۶۳۱,۵۹۲,۸۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,369,462	2,366,065	2,366,065	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۷۹۸	۶,۵۴۹	۷۴۵,۰۲۵	۹,۳۴۳,۷۷۳	۲۲,۱۰۷,۹۷۳,۷۲۹,۲۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,400,413	2,397,038	2,397,038	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۷۹۸	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۵۰,۳۲۲	۲۲,۴۱۳,۰۸۱,۸۱۳,۶۲۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,465,602	2,462,125	2,462,125	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۷۹۸	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۵۰,۳۲۲	۲۳,۰۲۱,۶۶۴,۱۶۸,۵۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,465,642	2,462,165	2,462,165	۰	۳۴,۸۷۳	۱۰,۰۸۸,۷۹۸	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۵۰,۳۲۲	۲۳,۰۲۲,۰۳۹,۷۲۳,۴۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,429,670	2,426,180	2,426,180	۰	۰	۱۰,۰۵۳,۹۲۵	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۱۵,۴۴۹	۲۲,۶۰۰,۹۵۹,۷۳۲,۸۹۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,390,823	2,387,400	2,387,400	۰	۰	۱۰,۰۵۳,۹۲۵	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۱۵,۴۴۹	۲۲,۲۳۹,۷۰۱,۶۷۲,۴۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,444,656	2,441,153	2,441,153	۰	۰	۱۰,۰۵۳,۹۲۵	۰	۷۳۸,۴۷۶	۹,۳۱۵,۴۴۹	۲۲,۷۴۰,۴۳۳,۹۸۳,۱۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳