انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۸۹۵,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۱۰۴,۲۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۶۲۶,۲۸۶,۳۳۶,۴۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۱۹,۹۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۱۲,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۱۲,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- تغییر هزینه نرم افزار و پارامترها(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
فهرست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- تغییر هزینه نرم افزار و پارامترها(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
روزنامه رسمی مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارگزاري کارآفرين مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,819,991 | 4,812,818 | 4,812,818 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۴۷,۶۲۶,۲۸۶,۳۳۶,۴۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 4,922,784 | 4,915,493 | 4,915,493 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۴۸,۶۴۲,۳۲۴,۸۰۹,۳۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 4,913,808 | 4,906,530 | 4,906,530 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۴۸,۵۵۳,۶۲۸,۵۴۶,۳۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,047,967 | 5,040,488 | 5,040,488 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۴۹,۸۷۹,۲۳۸,۱۴۴,۴۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,199,740 | 5,192,036 | 5,192,036 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۵۱,۳۷۸,۹۲۲,۷۲۰,۶۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,199,826 | 5,192,122 | 5,192,122 | ۰ | ۴۰,۱۸۴ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۹۵,۷۱۷ | ۵۱,۳۷۹,۷۷۳,۶۳۰,۹۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 5,199,603 | 5,191,868 | 5,191,868 | ۰ | ۲۹,۲۰۵ | ۱۰,۶۰۰,۵۵۸ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۵۵,۵۳۳ | ۵۱,۱۶۸,۶۲۵,۱۰۶,۶۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 5,062,175 | 5,054,620 | 5,054,620 | ۰ | ۱۸,۶۹۱ | ۱۰,۵۷۱,۳۵۳ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۲۶,۳۲۸ | ۴۹,۶۶۸,۳۵۰,۶۲۰,۳۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,062,717 | 5,055,179 | 5,055,179 | ۰ | ۳۱,۱۵۲ | ۱۰,۵۵۲,۶۶۲ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۸۰۷,۶۳۷ | ۴۹,۵۷۹,۳۵۸,۵۵۷,۸۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,061,576 | 5,054,034 | 5,054,034 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۴۱۰,۶۹۱,۳۹۲,۹۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,061,436 | 5,053,910 | 5,053,910 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۴۰۹,۴۷۰,۷۲۶,۷۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,094,473 | 5,086,906 | 5,086,906 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۷۳۲,۰۶۲,۵۳۹,۸۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,094,555 | 5,086,988 | 5,086,988 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۷۳۲,۸۶۴,۷۹۳,۹۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,094,637 | 5,087,070 | 5,087,070 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۷۳۳,۶۶۷,۰۵۷,۵۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,048,094 | 5,040,603 | 5,040,603 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۲۷۹,۳۸۰,۳۹۳,۰۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,040,782 | 5,033,346 | 5,033,346 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۲۰۸,۴۳۵,۷۰۴,۸۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,190,823 | 5,183,172 | 5,183,172 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۵۰,۶۷۳,۲۰۲,۹۰۱,۰۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,152,019 | 5,144,433 | 5,144,433 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۵۰,۲۹۴,۴۷۶,۰۰۷,۶۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,056,970 | 5,049,526 | 5,049,526 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۳۶۶,۶۱۵,۳۱۹,۵۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,057,051 | 5,049,607 | 5,049,607 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۷۴۵,۰۲۵ | ۹,۷۷۶,۴۸۵ | ۴۹,۳۶۷,۴۰۷,۵۳۰,۴۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||