لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/07/07 | 4,819,991 | 4,812,818 | 4,812,818 | 0 | 0 | 10,640,742 | 0 | 745,025 | 9,895,717 | 47,626,286,336,402 |
| 2 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/07/07 | 68,379,277 | 68,370,824 | 68,370,824 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 455,623,173,351 |
| 3 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/07/07 | 1,281,243 | 1,281,238 | 1,281,238 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 6,584,283,239 |
| 4 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/07/07 | 788,345 | 787,880 | 787,880 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 11,347,053,297 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/07/07 | 1,470,455 | 1,468,458 | 1,468,458 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 412,071,425,781 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/07/07 | 4,881,794 | 4,874,456 | 4,874,456 | 0 | 0 | 9,597,716 | 0 | 8,819 | 9,588,897 | 46,740,660,300,734 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/07/06 | 4,922,784 | 4,915,493 | 4,915,493 | 0 | 0 | 10,640,742 | 0 | 745,025 | 9,895,717 | 48,642,324,809,353 |
| 8 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/07/06 | 68,334,476 | 68,326,447 | 68,326,447 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 455,327,440,293 |
| 9 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/07/06 | 1,284,769 | 1,284,764 | 1,284,764 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 6,602,399,744 |
| 10 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/07/06 | 777,894 | 777,439 | 777,439 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 11,196,683,603 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/07/06 | 1,443,806 | 1,441,831 | 1,441,831 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 404,599,317,746 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/07/06 | 4,988,701 | 4,981,240 | 4,981,240 | 0 | 0 | 9,597,716 | 0 | 8,819 | 9,588,897 | 47,764,598,867,967 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/07/05 | 4,913,808 | 4,906,530 | 4,906,530 | 0 | 0 | 10,640,742 | 0 | 745,025 | 9,895,717 | 48,553,628,546,316 |
| 14 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/07/05 | 68,260,641 | 68,252,288 | 68,252,288 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 454,833,246,838 |
| 15 | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام(رویش همراه) | 1405/07/05 | 1,288,182 | 1,288,177 | 1,288,177 | 0 | 0 | 5,139 | 0 | 0 | 5,139 | 6,619,943,489 |
| 16 | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س (آس) | 1405/07/05 | 777,555 | 777,102 | 777,102 | 0 | 0 | 14,402 | 0 | 0 | 14,402 | 11,191,818,271 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/07/05 | 1,406,801 | 1,404,837 | 1,404,837 | 0 | 0 | 710,284 | 0 | 429,669 | 280,615 | 394,218,397,385 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/07/05 | 4,980,571 | 4,973,123 | 4,973,123 | 0 | 0 | 9,597,716 | 0 | 8,819 | 9,588,897 | 47,686,765,040,333 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین | 1405/07/04 | 5,047,967 | 5,040,488 | 5,040,488 | 0 | 0 | 10,640,742 | 0 | 745,025 | 9,895,717 | 49,879,238,144,463 |
| 20 | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت (آسا) | 1405/07/04 | 68,181,091 | 68,172,776 | 68,172,776 | 0 | 0 | 213,202 | 0 | 206,538 | 6,664 | 454,303,380,183 |