| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۸ |
(۰.۶۶) |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
۰.۹۹ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۷۹ |
۰.۲۱ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۷۸) |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۶ |
۱.۲۲ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۷۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۶۳) |
۳۵,۷۲۶.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
|
|