| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۵ |
(۲۰.۹۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۶.۰۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۲۰.۹۱) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۷۹ |
(۶۶.۲۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱.۵۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۹ |
۲.۵ |
۴۹۸.۵۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|