| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۲.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۴.۲۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۸۱.۳۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۹ |
۲.۴۸ |
۳۸۴,۶۹۴.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۹ |
۰.۱۷ |
۷۹۴,۱۳۵.۹۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۰۷.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
۱.۹۸ |
۱۵۵.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۸۸ |
۱.۵۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۹ |
۰.۷۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۲.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۷۹.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|