| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۹) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۵) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۵۵ |
۹۴.۶۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۷۲ |
۱.۲۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۵) |
(۳.۹۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۶۲ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۰.۷) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۴۸.۴۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۴ |
۶۹.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۱۱ |
۱,۴۴۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۸۹,۳۷۸.۶۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|