| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۹ |
(۹۴.۳۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۹.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۸ |
۱۵.۳۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۱۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۸۱ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۴۳ |
۰.۷۲ |
۶۳۴,۳۵۱.۶۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۴۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۳۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|