| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۸۸) |
۵۱,۵۷۸.۴۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۹.۶۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۲.۳۲ |
(۴۹.۳۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۸.۵۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۷۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۳ |
(۷۳.۹۱) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۸ |
(۳۵.۱۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۷ |
(۲۱.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۹۵) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۶۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۱۱.۶۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۹.۷۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|