| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۶۷ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۴۲ |
۲۰,۳۰۰.۷۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۸۲ |
۲.۷۴ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۵ |
۷۲.۱۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۵ |
۶,۲۵۷.۰۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۳۵ |
(۱.۲۱) |
۴۸۵,۸۳۰.۴۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۵۳ |
۰.۵۵ |
۲۵,۸۶۹.۵۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۱ |
۰.۴۹ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۷۶ |
۲.۰۳ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۴۹ |
۲.۰۳ |
۸۰۰,۹۷۴.۵۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۵۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۲۴ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۶۹۱.۶۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷ |
۱.۸۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|