| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۷۱,۴۰۴.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۱۶ |
۸۴۰.۷۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۳۵ |
۲۲۹,۴۸۳.۸۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۴) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|