| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۴۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۳۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۱۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۴.۷۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۰۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۶۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۵.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۶۱.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|