صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۷۲ | ۱.۵ | ۴۹,۶۱۸.۸۳ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۹۵ | ۲ | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۹۲ | ۱.۹۶ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۴۵ | ۲.۰۲ | ۱۸,۸۰۸.۸۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۴۸ | ۲.۱۳ | ۲۰,۹۵۴.۰۴ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۸.۷ | ۲.۰۴ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۱.۸۷ | ۱۰.۹۱ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۲۲ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۲۱ | ۷.۶ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰.۰۷ | ۷.۲۲ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۴) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |