| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷) |
۰.۹۱ |
(۹۲.۲۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۳,۷۴۸.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۶۸.۵۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۸,۷۳۳.۷۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۷۷ |
۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۲ |
۲.۲۹ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۱ |
۲.۲۱ |
۸۲۳.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۶ |
(۱.۳۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|