| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۵۴ |
۰.۸۵ |
۹۳۱,۷۷۹.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳,۸۰۰.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۴,۳۷۲.۹۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۹,۵۱۸.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۴۹۸.۲۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۹.۴۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۱۱) |
(۹۹.۶) |
|
|