| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۱۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۵۲.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۱.۵۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۵ |
(۲۰.۹۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۶.۰۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۲۰.۹۱) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|