| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۳۶ |
۲,۱۷۳.۶۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۴۶) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۷ |
(۹۷.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۲.۶۸ |
۳۷,۱۸۳.۹۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۳.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۲۱ |
۲۹۷,۵۶۸.۴۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۸) |
(۲۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۱.۴۹ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۹۲ |
۱.۷۶ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|