| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۰.۲۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۱۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۷.۵۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۴۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۱۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|