| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۰۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۲) |
۸۸.۳۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۱۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۵۴ |
۰.۸۵ |
۹۳۱,۷۷۹.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳,۸۰۰.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|