| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۷ |
(۲۱.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۹۵) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۶۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۱۱.۶۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۹.۷۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۴۸.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|