| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۳ |
۱.۱۸ |
۳۹۵,۵۴۶.۸۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۷ |
۳,۰۹۲.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۶۸۹.۰۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۵۱۲.۵۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۸) |
۱۹۸.۰۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۷.۰۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۶۲ |
(۴۴.۰۳) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۶۸ |
(۳۸.۹۷) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۳۹.۹۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۳۰.۱۶) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۸.۷۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۴.۷۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|