| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۷.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۶.۲۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۸۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۶۴.۴۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۹.۲۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۷.۳۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷) |
۰.۹۱ |
(۹۲.۲۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۳,۷۴۸.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|