| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۱۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۸۴.۰۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۲۷ |
۲۰,۷۳۰.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۷۸۲.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۸۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۰۸) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۵.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۴.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۶۷.۴۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۲۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|