| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۹۵) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۶۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۱۱.۶۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۹.۷۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۴۸.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۱.۷۳) |
(۶۶.۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|