| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۱۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۶.۴۲) |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۰۴) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۶.۱۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۳۸.۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۷۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۱ |
(۱۳.۰۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۹۱) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۹۶) |
|
|