| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۸۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۷.۷۵ |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۳.۷۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۲۸ |
۴.۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۵۹.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۰۸۱.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۱) |
۴,۷۷۷.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۷۴۸.۴۷ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|