| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۴.۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۲۰.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۳۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۴.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۷.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸ |
۴.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۷۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۵۵.۰۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۵.۲۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|