| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۴۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۸۶ |
۲۲۶.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۲۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۹.۱۹ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۰.۲۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۵۲.۰۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۶.۵۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|