| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۲.۹۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۵.۵۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۸۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۷.۷۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۳.۷۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۲۸ |
۴.۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|