| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۳۱.۱۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۴۰۰.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۶.۷۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۱۱.۹۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۰.۲۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۹) |
۳,۵۰۳.۰۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۱۲۳.۲۶ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۸۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۴۶.۸۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
(۳۵.۶۶) |
|
|