| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۶.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۸ |
(۷۳.۴۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۲ |
۲۶۰.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۲.۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۹) |
(۵۳.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۴ |
(۱۶.۰۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۲۵.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|