| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۰۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۹ |
(۳۰.۱۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۳۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۱.۸۷ |
(۷۱.۶۲) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۱.۹۳ |
(۶۴.۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۸۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۶۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۸.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|