| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۶ |
(۱.۳۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۲۷۲.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۹۵۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۵۴ |
۱۱۰,۲۴۱.۶۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۷۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۲ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۲۰.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
۱۰,۴۶۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۵.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
|
|