| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۶۸.۵۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۸,۷۳۳.۷۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۷۷ |
۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۲ |
۲.۲۹ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۱ |
۲.۲۱ |
۸۲۳.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۶ |
(۱.۳۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۲۷۲.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۹۵۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۵۴ |
۱۱۰,۲۴۱.۶۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۰.۴۹) |
|
|