| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۱۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۵۲.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۱.۵۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۵ |
(۲۰.۹۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۶.۰۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۲۰.۹۱) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۷۹ |
(۶۶.۲۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|