| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۲.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۴.۲۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۸۱.۳۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۹ |
۲.۴۸ |
۳۸۴,۶۹۴.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۹ |
۰.۱۷ |
۷۹۴,۱۳۵.۹۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۰۷.۴۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
۱.۹۸ |
۱۵۵.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۸۸ |
۱.۵۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۹ |
۰.۷۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۲.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۷۹.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|