| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۴۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۲.۱۸ |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۵۴.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۳.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۸.۹۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۶۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|