| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۶) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۵۲) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۳.۳۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۸) |
۱,۵۲۱.۷۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۵) |
۱۷۸.۰۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۸۶ |
۲.۵۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
|
|