| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۹۵۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۵۴ |
۱۱۰,۲۴۱.۶۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۷۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۲ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۲۰.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
۱۰,۴۶۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۵.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۸۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۴.۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۲۰.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|