| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۱۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۴.۷۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۰۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۶۵) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۵.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۶۱.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۷.۸۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|