ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۳۲) |
۸۷۶.۲۶ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۴.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۷.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸ |
۴.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۵) |
(۷۲.۳۴) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۷۵) |
۲۵۵.۴۸ |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۵۵.۰۸) |
(۹۹.۳۸) |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۵.۲۵ |
۱۴۵.۶۶ |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۱۶ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۸۴.۰۲ |
۱.۲۹ |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۲۷ |
۲۰,۷۳۰.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۷۸۲.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۸۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
|