| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
(۱.۱) |
۹,۳۳۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۸ |
۴,۱۸۰.۰۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۱۳ |
۲۴,۸۹۷.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱ |
(۰.۱۵) |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۹۳ |
۷,۶۵۲.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۲.۱۶ |
۲۶,۰۷۴.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۳,۶۶۵.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۰,۰۴۲.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۹۳) |
۸۸,۴۷۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۹ |
۲.۱۵ |
۷۷۸,۲۴۷.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۲۹۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۴.۸۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۷.۷۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|