| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۳ |
۰.۹ |
۱۰۷,۷۷۶.۹۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۳) |
۱۶۹.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۸۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۳) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۱ |
(۵۴.۴۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۱.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|