| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۰۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۲) |
۸۸.۳۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۱۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۵۴ |
۰.۸۵ |
۹۳۱,۷۷۹.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|