| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱ |
(۰.۱۵) |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۹۳ |
۷,۶۵۲.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۲.۱۶ |
۲۶,۰۷۴.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۳,۶۶۵.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۰,۰۴۲.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۹۳) |
۸۸,۴۷۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۹ |
۲.۱۵ |
۷۷۸,۲۴۷.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۲۹۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۴.۸۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۷.۷۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۱۶ |
۳۸۵.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۰.۲۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۱۶) |
(۸۶.۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|