| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۹۵) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۶۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۱۱.۶۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۹.۷۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۹.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۴۸.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۱.۷۳) |
(۶۶.۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|