| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۷۱,۴۰۴.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۱۶ |
۸۴۰.۷۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۳۵ |
۲۲۹,۴۸۳.۸۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۴) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۱.۷۴ |
۲۸۹.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|