| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۶) |
۳۸۵.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۷۸ |
۰.۱۸ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۴ |
۳.۳۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۱ |
۲.۶۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۸ |
۲.۲۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۹ |
۱.۱۵ |
۷۸۷,۸۰۶.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۶ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۷ |
۲.۳۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۸۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|