| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۷.۵۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۴۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۱۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۴) |
(۴۶.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۱۹,۶۵۷.۰۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۲.۳۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۹.۲۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|