| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۶.۶۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۱۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۲۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۰۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۲.۶۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۶.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۸ |
(۷۳.۴۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۲ |
۲۶۰.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۲.۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|