| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۰۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۹ |
(۳۰.۱۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۳۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۱.۸۷ |
(۷۱.۶۲) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۱.۹۳ |
(۶۴.۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۸۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۶۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۸.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|