| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۸ |
(۰.۶۶) |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
۰.۹۹ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۷۹ |
۰.۲۱ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۷۸) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۶ |
۱.۲۲ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۷۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۶۳) |
۳۵,۷۲۶.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|