صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۱ | ۱.۰۳ | ۴۳.۵۱ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۷۲ | ۱.۵ | ۴۹,۶۱۸.۸۳ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۹۵ | ۲ | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۹۲ | ۱.۹۶ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۴۵ | ۲.۰۲ | ۱۸,۸۰۸.۸۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۴۸ | ۲.۱۳ | ۲۰,۹۵۴.۰۴ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۸.۷ | ۲.۰۴ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۱.۸۷ | ۱۰.۹۱ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۲۲ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۲۱ | ۷.۶ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰.۰۷ | ۷.۲۲ | ۲۸.۱۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۴) | ۰ |