| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۸ |
۴۱۹.۱۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۹ |
(۹۴.۹۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۴۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۴۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۳۵ |
۷۷۰,۷۴۰.۶۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۰.۲۱ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۷.۸۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
(۱.۱) |
۹,۳۳۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۸ |
۴,۱۸۰.۰۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|