| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱.۵۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۹ |
۲.۵ |
۴۹۸.۵۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۸۸) |
۵۱,۵۷۸.۴۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۹.۶۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۲.۳۲ |
(۴۹.۳۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۸.۵۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۷۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۳ |
(۷۳.۹۱) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۸ |
(۳۵.۱۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|