| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۴۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۸۶ |
۲۲۶.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۲۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۹.۱۹ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۰.۲۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۵۲.۰۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۶.۵۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|