| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۰.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۳۳ |
(۸۳.۸۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۴) |
(۷۳.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۴۰.۸۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۷.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۶.۲۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۸۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۶۴.۴۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۹.۲۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|