| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۷۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۲ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۲۰.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
۱۰,۴۶۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۵.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۸۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۴.۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۲۰.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۳۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۴.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۷.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|