| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۰۸۱.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۱) |
۴,۷۷۷.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۷۴۸.۴۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۳۱.۱۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۴۰۰.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۶.۷۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۱۱.۹۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۰.۲۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۹) |
۳,۵۰۳.۰۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۱۲۳.۲۶ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|