| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۵۰.۴۱) |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۳.۱۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۸۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۸ |
۴۱۹.۱۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۹ |
(۹۴.۹۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۴۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۴۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۳۵ |
۷۷۰,۷۴۰.۶۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۰.۲۱ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|