| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۱۱.۹۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۰.۲۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۹) |
۳,۵۰۳.۰۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۱۲۳.۲۶ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۸۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۴۶.۸۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۲۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|