| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۷.۰۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۰.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۱۲.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۶.۴۲ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۸۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۴۵.۳۳ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۶۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶۱,۶۸۶.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|