| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۷۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۶.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۷۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۴) |
(۶۳.۰۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۸ |
(۶۷.۱۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۸.۵۳ |
(۱۳.۸۱) |
|
|