| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
(۱.۱) |
۹,۳۳۳.۴۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۸ |
۴,۱۸۰.۰۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۱۳ |
۲۴,۸۹۷.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱ |
(۰.۱۵) |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۹۳ |
۷,۶۵۲.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۲.۱۶ |
۲۶,۰۷۴.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۳,۶۶۵.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۰,۰۴۲.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۹۳) |
۸۸,۴۷۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۹ |
۲.۱۵ |
۷۷۸,۲۴۷.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۲۹۵.۹۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۴.۸۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۷.۷۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|