| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۸ |
(۶۲.۶۸) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۴۹ |
۱.۶۱ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۵۵ |
۴۶,۱۵۵.۴۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۸۹۹,۶۵۱.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۷۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۵۲.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۰۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۷.۰۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
|
|