| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۵.۵۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۸۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۷.۷۵ |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۳.۷۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۲۸ |
۴.۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۵۹.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|