| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۰.۲۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۱۶) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۷.۵۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۴۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۱۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|