| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۰.۳ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۸۵ |
۰.۲۲ |
۷۹,۷۰۱.۶۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۹) |
۷۳۶.۹۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
|
|