| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۴۹ |
۱.۶۱ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۵۵ |
۴۶,۱۵۵.۴۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۸۹۹,۶۵۱.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۷۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۵۲.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۰۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۷.۰۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۵ |
(۱۸.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|