| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۲.۹۸ |
(۰.۵۴) |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۶۴.۷۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۲.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
۵۷,۳۷۲.۶۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۵۲ |
۸,۰۰۵.۰۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۳.۴۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۷.۰۵ |
|
|