| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۷.۷۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۳.۷۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۲۸ |
۴.۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۵۹.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۰۸۱.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۱) |
۴,۷۷۷.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۷۴۸.۴۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۳۱.۱۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۴۰۰.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|