| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۸۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۴۶.۸۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۲۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۷۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۶.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۷۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۴) |
(۶۳.۰۴) |
(۹۳.۳۷) |
|
|