| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۶۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۵۰.۴۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۳.۱۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۸۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۸ |
۴۱۹.۱۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۹ |
(۹۴.۹۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۴۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۴۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۳۵ |
۷۷۰,۷۴۰.۶۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|