| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۹۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۹۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۳.۱۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۴۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۲.۱۸ |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۵۴.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۳.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۸.۹۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|