| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۶۴.۷۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۲.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
۵۷,۳۷۲.۶۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۵۲ |
۸,۰۰۵.۰۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۳.۴۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۲۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|