| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۵۷۱.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۳۴) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۰.۳۴) |
(۹۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۳.۵۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۰۷ |
۹,۸۰۹.۲۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۶۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۲۳.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۲.۸۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|