| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۵۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۳۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۶۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۳.۲۳) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۶۸۵.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۲.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۳ |
۱,۳۴۳.۳۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۳۳.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۵۹.۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۱۶) |
۳۴.۰۷ |
|
|