| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۰.۳ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۸۵ |
۰.۲۲ |
۷۹,۷۰۱.۶۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۹) |
۷۳۶.۹۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۸) |
۵۸۸.۶۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۲۳.۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۴۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۲.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱۴۴.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
|
|