| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۸۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۲۴.۲۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۲,۰۴۴.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۹.۱۲) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۷۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۹۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۲۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۴۴) |
۸۷.۲۷ |
|
|