| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۸۴.۰۲ |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۲۷ |
۲۰,۷۳۰.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۷۸۲.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۸۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۰۸) |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۵.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۴.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۶۷.۴۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۲۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|