| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۵.۷۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۴۹۰.۶۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۱.۴۱ |
(۰.۱) |
۱۶,۵۷۲.۱۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۴۲.۴۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۵۹,۷۲۶.۹۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۶۸.۱۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۱۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۷.۰۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۳۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|