| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۳.۲۳) |
۵۶۵.۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۶۸۵.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۲.۰۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۳ |
۱,۳۴۳.۳۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴ |
۱,۹۳۳.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۵۹.۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۱۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۷۱) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۷.۴۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۷۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|