| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۷.۴۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۷۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۶ |
(۰.۳۵) |
۳۲,۴۲۹.۳۹ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۶۱.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۹۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۷۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۹.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|