| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۹۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۵ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۴.۶۳ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۵.۱۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۰۲.۳۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۱.۶۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۱۹۹.۴ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۵.۷۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۴۹۰.۶۹ |
(۷۳.۷۵) |
|
|