| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۷.۳۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷) |
۰.۹۱ |
(۹۲.۲۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۳,۷۴۸.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۶۸.۵۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۸,۷۳۳.۷۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۷۷ |
۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۲ |
۲.۲۹ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۸) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|