| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۶ |
(۱.۳۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۲۷۲.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۹۵۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۵۴ |
۱۱۰,۲۴۱.۶۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۷۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۲ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۲۰.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
۱۰,۴۶۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۵.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
|
|