| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۹۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۹۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۳.۱۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۴۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۲.۱۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۵۴.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۳.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۸.۹۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
|
|