| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۴۲.۴۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۵۹,۷۲۶.۹۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۶۸.۱۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۱۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۷.۰۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۳۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۳.۸۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۸.۴۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۰۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۸.۷۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱۵۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
|
|