| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۰.۳ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۸۵ |
۰.۲۲ |
۷۹,۷۰۱.۶۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۹) |
۷۳۶.۹۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۷.۲۸) |
|
|