| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۲.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۸۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۲۴.۲۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۲,۰۴۴.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۹.۱۲) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۷۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۳) |
|
|