| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۱,۵۵۵.۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۵۴) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۱.۴۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۱۰.۳۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۲۹ |
۰.۳۲ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۵۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۳۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|