| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۰.۳۴) |
(۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۳.۵۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۰۷ |
۹,۸۰۹.۲۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۶۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۲۳.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۲.۸۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۱۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۲ |
(۸۶.۹۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|