| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۱) |
(۵۹.۷۵) |
(۹۷.۵) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۱,۹۳۹.۰۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۳۰.۱۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۳.۲۵ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۶۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۳.۸۴ |
۰.۸۲ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|