| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۷۰.۳۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۲) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۸۷.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۲.۶۸) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۹۱.۰۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹,۲۳۰.۲۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۳۹ |
۰.۸۶ |
۵۴۷,۶۹۰.۶۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۱,۵۵۵.۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۵۴) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|