| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۵.۴۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۷ |
۵۶۷.۱۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۴ |
۴.۶۵ |
۶۲۶.۴۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۳.۱۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۶ |
۳۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۰۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۵) |
(۱۹.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۸.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|