| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۶ |
۱۳۳.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۲۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۷۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۱.۵۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۲ |
(۸۳.۴۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۹ |
(۲۰.۶۸) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۷۰۷.۸۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۳۹ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۵) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۶۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|