| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۱۰.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۸.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۴۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۶۹۱.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۵ |
۱۳,۲۵۰.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۵۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۳.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۳۳ |
۵۶.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|