| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۷) |
۶.۳۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۲۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۳۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۰.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۹.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۷۰۹.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۵.۵۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۱.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۹۷ |
۵۴.۹۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|