| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۰.۲۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
۳.۳۵ |
۴۸.۶۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۸۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|