| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۳.۸۴ |
۰.۸۲ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۱.۵۲ |
(۹۱.۴۴) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۲۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۶۷ |
۱,۵۹۶.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۲) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۸۱ |
(۹۹.۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|