| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۲۳.۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۴۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۲.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱۴۴.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۹.۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۹۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۵ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۴.۶۳ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۵.۱۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۰۲.۳۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۱.۶۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|