| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۳.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۳۳ |
۵۶.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۷.۱۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۶۸) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۵ |
(۱۲.۴۸) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۶۴) |
۵۲.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۳.۴۵) |
۳۱۱.۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۴.۵ |
۱۰۵.۱۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۹.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۲.۰۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۶.۵۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|