| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۹,۷۲۳.۲۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۸.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۴۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۵.۶۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۶) |
۱۷۸.۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|