| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۲۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۸۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۰.۲۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|