| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۰.۲۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
۳.۳۵ |
۴۸.۶۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۸۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۷۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|