| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۶.۲۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۹۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹۶.۸۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۷.۱۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۳۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۵.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۴۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۳.۳۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۰۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
|
|