| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۲۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۴۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۹ |
(۸۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۷۰.۳۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۲) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۸۷.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۲.۶۸) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۹۱.۰۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
|
|