| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۸) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۷.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۴,۹۱۹.۹۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۳۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۷.۰۵) |
|
|