| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۳.۸۴ |
۰.۸۲ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۱.۵۲ |
(۹۱.۴۴) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۲۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۶۷ |
۱,۵۹۶.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۲) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۸۱ |
(۹۹.۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|