| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۳۹ |
۰.۸۶ |
۵۴۷,۶۹۰.۶۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۱,۵۵۵.۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۵۴) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۱.۴۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۱۰.۳۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۲۹ |
۰.۳۲ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۵۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۳۹) |
۲۴.۷۲ |
|
|