| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۱۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۲۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۳.۳۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
|
|