| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۲.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۸۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۲۴.۲۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۲,۰۴۴.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۹.۱۲) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۷۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۹۳) |
(۴۹.۷۶) |
|
|