| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۴,۹۱۹.۹۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۳۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۰.۷۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۲۲.۱۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۷۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۰.۴۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹.۲۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۴۲.۱۴ |
(۹۵.۸۱) |
|
|