| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۶ |
۱۳۳.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۲۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۷۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۱.۵۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۲ |
(۸۳.۴۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۹ |
(۲۰.۶۸) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۷۰۷.۸۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۳۹ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۵) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۶۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|