| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۴۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۵.۶۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۶) |
۱۷۸.۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۸) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۷.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|