| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۸۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۳.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۰.۲۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|