| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۷۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۷۴.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۹,۷۲۳.۲۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۸.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۴۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|