| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹.۲۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۴۲.۱۴ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۶.۲۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۹۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹۶.۸۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۷.۱۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۳۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۵.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۴۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|