| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۷۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۶ |
(۰.۳۵) |
۳۲,۴۲۹.۳۹ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۶۱.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۹۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۷۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۹.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷ |
(۲۲.۶۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|