| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۴.۵ |
۱۰۵.۱۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۹.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۲.۰۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۶.۵۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۲.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۲.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
۱.۲۶ |
(۸۳.۹) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۳۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|