| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۲.۸۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۹۸۹,۴۴۶.۲۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۷) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۲) |
(۷۳.۵۵) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۸۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۳۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۳۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|