| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۴۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۳.۳۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۰۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۱۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۲۱ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|