| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
۱.۲۶ |
(۸۳.۹) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۳۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۲۸.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۶.۰۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۳۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۹.۲۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۷۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|