| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۵.۶۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۸۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۵.۹۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۵) |
۵۴.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۶۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۷) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۷۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۷۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۷۴.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۹,۷۲۳.۲۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|