| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۲۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۴۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۹ |
(۸۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۷۰.۳۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۲) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۸۷.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۲.۶۸) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۹۱.۰۴ |
(۹۵.۰۳) |
|
|