| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۰۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۱۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۲۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۳.۳۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|