| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۶) |
۱۷۸.۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۸) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۷.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۴,۹۱۹.۹۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۳۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|