| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۲.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۹۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۵۷۱.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۳۴) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۰.۳۴) |
(۹۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۳.۵۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۰۷ |
۹,۸۰۹.۲۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۶۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۲۳.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|