| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۶۹ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۶ |
۱۳۳.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۲۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۷۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۱.۵۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۲ |
(۸۳.۴۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۹ |
(۲۰.۶۸) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۷۰۷.۸۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۳۹ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۵) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۶۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
|
|