| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۷.۹۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۱۰.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۸.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۴۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۶۹۱.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۵ |
۱۳,۲۵۰.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۵۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|