| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۷.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۴,۹۱۹.۹۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۳۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۰.۷۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۲۲.۱۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۷۷ |
(۸۷.۱۹) |
|
|