| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۴۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۶۹۱.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۵ |
۱۳,۲۵۰.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۵۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۳.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۳۳ |
۵۶.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۹۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۷.۱۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۶۸) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۵ |
(۱۲.۴۸) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۶۴) |
۵۲.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
|
|