| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۲.۸۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۱۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۲ |
(۸۶.۹۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۵۹.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸) |
۰ |
|
|